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上投摩根安鑫回报混合C 002845
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-10-12 1.004000001.00400000
2016-10-11 1.004000001.00400000
2016-10-10 1.003000001.00300000
2016-09-30 1.001000001.00100000
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2016-09-06 1.002000001.00200000
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2016-09-02 1.001000001.00100000
2016-08-26 1.001000001.00100000
2016-08-19 1.002000001.00200000
2016-08-12 1.000000001.00000000
2016-08-05 1.000000001.00000000
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