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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-03-31 1.190500001.19050000
2023-03-30 1.170500001.17050000
2023-03-29 1.170900001.17090000
2023-03-28 1.159300001.15930000
2023-03-27 1.178300001.17830000
2023-03-24 1.177400001.17740000
2023-03-23 1.168000001.16800000
2023-03-22 1.135500001.13550000
2023-03-21 1.111500001.11150000
2023-03-20 1.104600001.10460000
2023-03-17 1.101400001.10140000
2023-03-16 1.073100001.07310000
2023-03-15 1.085900001.08590000
2023-03-14 1.089600001.08960000
2023-03-13 1.085200001.08520000
2023-03-10 1.071000001.07100000
2023-03-09 1.076200001.07620000
2023-03-08 1.072100001.07210000
2023-03-07 1.053400001.05340000
2023-03-06 1.083000001.08300000
2023-03-03 1.083600001.08360000
2023-03-02 1.079600001.07960000
2023-03-01 1.084500001.08450000
2023-02-28 1.060200001.06020000
2023-02-27 1.050200001.05020000
2023-02-24 1.064800001.06480000
2023-02-23 1.062200001.06220000
2023-02-22 1.074100001.07410000
2023-02-21 1.068400001.06840000
2023-02-20 1.072400001.07240000
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