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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-12 1.143000001.14300000
2019-08-09 1.137000001.13700000
2019-08-08 1.138000001.13800000
2019-08-07 1.127000001.12700000
2019-08-06 1.127000001.12700000
2019-08-05 1.128000001.12800000
2019-08-02 1.132000001.13200000
2019-08-01 1.133000001.13300000
2019-07-31 1.135000001.13500000
2019-07-30 1.136000001.13600000
2019-07-29 1.135000001.13500000
2019-07-26 1.134000001.13400000
2019-07-25 1.133000001.13300000
2019-07-24 1.130000001.13000000
2019-07-23 1.128000001.12800000
2019-07-22 1.128000001.12800000
2019-07-19 1.126000001.12600000
2019-07-18 1.124000001.12400000
2019-07-17 1.124000001.12400000
2019-07-16 1.125000001.12500000
2019-07-15 1.126000001.12600000
2019-07-12 1.126000001.12600000
2019-07-11 1.124000001.12400000
2019-07-10 1.124000001.12400000
2019-07-09 1.124000001.12400000
2019-07-08 1.124000001.12400000
2019-07-05 1.128000001.12800000
2019-07-04 1.126000001.12600000
2019-07-03 1.128000001.12800000
2019-07-02 1.129000001.12900000
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