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基金净值
 
中融恒泰纯债债券A 003013
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 1.027100001.24920000
2023-05-26 1.026700001.24880000
2023-05-25 1.026700001.24880000
2023-05-24 1.026800001.24890000
2023-05-23 1.026700001.24880000
2023-05-22 1.026100001.24820000
2023-05-19 1.025600001.24770000
2023-05-18 1.025300001.24740000
2023-05-17 1.025300001.24740000
2023-05-16 1.025300001.24740000
2023-05-15 1.025200001.24730000
2023-05-12 1.025200001.24730000
2023-05-11 1.025100001.24720000
2023-05-10 1.024400001.24650000
2023-05-09 1.023900001.24600000
2023-05-08 1.023700001.24580000
2023-05-05 1.023600001.24570000
2023-05-04 1.023000001.24510000
2023-04-28 1.022400001.24450000
2023-04-27 1.022100001.24420000
2023-04-26 1.021500001.24360000
2023-04-25 1.021500001.24360000
2023-04-24 1.021500001.24360000
2023-04-21 1.021200001.24330000
2023-04-20 1.021200001.24330000
2023-04-19 1.021100001.24320000
2023-04-18 1.020800001.24290000
2023-04-17 1.020500001.24260000
2023-04-14 1.020500001.24260000
2023-04-13 1.020500001.24260000
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