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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2019-10-14	1.18500000	1.18500000
2019-10-11	1.18400000	1.18400000
2019-10-10	1.18100000	1.18100000
2019-10-09	1.18000000	1.18000000
2019-10-08	1.18100000	1.18100000
2019-09-30	1.17800000	1.17800000
2019-09-27	1.17800000	1.17800000
2019-09-26	1.17800000	1.17800000
2019-09-25	1.17900000	1.17900000
2019-09-24	1.17800000	1.17800000
2019-09-23	1.17700000	1.17700000
2019-09-20	1.17900000	1.17900000
2019-09-19	1.17900000	1.17900000
2019-09-18	1.17900000	1.17900000
2019-09-17	1.17700000	1.17700000
2019-09-16	1.18000000	1.18000000
2019-09-12	1.18100000	1.18100000
2019-09-11	1.17700000	1.17700000
2019-09-10	1.18100000	1.18100000
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2019-09-06	1.18100000	1.18100000
2019-09-05	1.17800000	1.17800000
2019-09-04	1.17600000	1.17600000
2019-09-03	1.17500000	1.17500000
2019-09-02	1.17600000	1.17600000
2019-08-30	1.17500000	1.17500000
2019-08-29	1.17400000	1.17400000
2019-08-28	1.17400000	1.17400000
2019-08-27	1.17600000	1.17600000
2019-08-26	1.17300000	1.17300000

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