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创金合信尊智纯债债券A 003193
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.018000001.21790000
2023-05-25 1.018000001.21790000
2023-05-24 1.018100001.21800000
2023-05-23 1.018000001.21790000
2023-05-22 1.017400001.21730000
2023-05-19 1.016900001.21680000
2023-05-18 1.016500001.21640000
2023-05-17 1.016600001.21650000
2023-05-16 1.016500001.21640000
2023-05-15 1.016600001.21650000
2023-05-12 1.016500001.21640000
2023-05-11 1.016500001.21640000
2023-05-10 1.016100001.21600000
2023-05-09 1.015700001.21560000
2023-05-08 1.015400001.21530000
2023-05-05 1.015300001.21520000
2023-05-04 1.014800001.21470000
2023-04-28 1.014100001.21400000
2023-04-27 1.013900001.21380000
2023-04-26 1.013100001.21300000
2023-04-25 1.012900001.21280000
2023-04-24 1.012800001.21270000
2023-04-21 1.012500001.21240000
2023-04-20 1.012400001.21230000
2023-04-19 1.012200001.21210000
2023-04-18 1.011900001.21180000
2023-04-17 1.011700001.21160000
2023-04-14 1.011600001.21150000
2023-04-13 1.011500001.21140000
2023-04-12 1.011400001.21130000
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