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创金合信医疗保健行业股票A 003230
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-06 3.309600003.20360000
2021-04-30 3.389400003.28080000
2021-04-29 3.337200003.23030000
2021-04-28 3.354000003.24660000
2021-04-27 3.262600003.15810000
2021-04-26 3.201300003.09880000
2021-04-23 3.241800003.13800000
2021-04-22 3.201400003.09890000
2021-04-21 3.180200003.07830000
2021-04-20 3.111000003.01140000
2021-04-19 3.091800002.99280000
2021-04-16 2.988500002.89280000
2021-04-15 3.015300002.91870000
2021-04-14 3.020700002.92400000
2021-04-13 3.024700002.92780000
2021-04-12 2.988500002.89280000
2021-04-09 3.062200002.96410000
2021-04-08 3.077300002.97870000
2021-04-07 3.001500002.90540000
2021-04-06 3.032100002.93500000
2021-04-02 3.054600002.95680000
2021-04-01 3.045200002.94770000
2021-03-31 2.994400002.89850000
2021-03-30 3.019800002.92310000
2021-03-29 2.973400002.87820000
2021-03-26 2.967800002.87270000
2021-03-25 2.854900002.76350000
2021-03-24 2.825800002.73530000
2021-03-23 2.838600002.74770000
2021-03-22 2.836300002.74550000
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