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基金净值
 
平安惠享纯债债券A 003286
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.080300001.22580000
2023-06-06 1.080100001.22560000
2023-06-05 1.079400001.22490000
2023-06-02 1.078900001.22440000
2023-06-01 1.079500001.22500000
2023-05-31 1.078900001.22440000
2023-05-30 1.078100001.22360000
2023-05-29 1.077800001.22330000
2023-05-26 1.077000001.22250000
2023-05-25 1.077500001.22300000
2023-05-24 1.077400001.22290000
2023-05-23 1.077800001.22330000
2023-05-22 1.077300001.22280000
2023-05-19 1.076500001.22200000
2023-05-18 1.075900001.22140000
2023-05-17 1.075800001.22130000
2023-05-16 1.076100001.22160000
2023-05-15 1.076000001.22150000
2023-05-12 1.076200001.22170000
2023-05-11 1.075900001.22140000
2023-05-10 1.074900001.22040000
2023-05-09 1.074300001.21980000
2023-05-08 1.073800001.21930000
2023-05-05 1.074000001.21950000
2023-05-04 1.072900001.21840000
2023-04-28 1.072000001.21750000
2023-04-27 1.071600001.21710000
2023-04-26 1.070700001.21620000
2023-04-25 1.070100001.21560000
2023-04-24 1.069900001.21540000
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