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民生加银鑫享债券C 003383
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-27 0.894000000.90200000
2023-09-26 0.894100000.90210000
2023-09-25 0.893700000.90170000
2023-09-22 0.894300000.90230000
2023-09-21 0.891900000.89990000
2023-09-20 0.892300000.90030000
2023-09-19 0.892200000.90020000
2023-09-18 0.893200000.90120000
2023-09-15 0.893100000.90110000
2023-09-14 0.892600000.90060000
2023-09-13 0.892000000.90000000
2023-09-12 0.893300000.90130000
2023-09-11 0.893900000.90190000
2023-09-08 0.893000000.90100000
2023-09-07 0.894300000.90230000
2023-09-06 0.897900000.90590000
2023-09-05 0.898600000.90660000
2023-09-04 0.900600000.90860000
2023-09-01 0.898500000.90650000
2023-08-31 0.897100000.90510000
2023-08-30 0.897700000.90570000
2023-08-29 0.898200000.90620000
2023-08-28 0.897200000.90520000
2023-08-25 0.896100000.90410000
2023-08-24 0.897100000.90510000
2023-08-23 0.897100000.90510000
2023-08-22 0.898900000.90690000
2023-08-21 0.898700000.90670000
2023-08-18 0.900500000.90850000
2023-08-17 0.900400000.90840000
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