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基金净值
 
民生加银鑫享债券C 003383
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-01-14 0.898800000.90680000
2022-01-13 0.900100000.90810000
2022-01-12 0.901000000.90900000
2022-01-11 0.900600000.90860000
2022-01-10 0.900900000.90890000
2022-01-07 0.900000000.90800000
2022-01-06 0.899600000.90760000
2022-01-05 0.898400000.90640000
2022-01-04 0.899400000.90740000
2021-12-31 0.899100000.90710000
2021-12-30 0.897500000.90550000
2021-12-29 0.915800000.92380000
2021-12-28 0.940300000.94830000
2021-12-27 0.964400000.97240000
2021-12-24 0.982400000.99040000
2021-12-23 0.995800001.00380000
2021-12-22 1.006400001.01440000
2021-12-21 1.018000001.02600000
2021-12-20 1.030900001.03890000
2021-12-17 1.041700001.04970000
2021-12-16 1.049100001.05710000
2021-12-15 1.057400001.06540000
2021-12-14 1.061700001.06970000
2021-12-13 1.067400001.07540000
2021-12-10 1.066800001.07480000
2021-12-09 1.067500001.07550000
2021-12-08 1.067200001.07520000
2021-12-07 1.067800001.07580000
2021-12-06 1.073300001.08130000
2021-12-03 1.077700001.08570000
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