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民生加银鑫享债券C 003383
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-04-19 0.889600000.89760000
2023-04-18 0.890000000.89800000
2023-04-17 0.889500000.89750000
2023-04-14 0.888000000.89600000
2023-04-13 0.887000000.89500000
2023-04-12 0.887500000.89550000
2023-04-11 0.886400000.89440000
2023-04-10 0.887000000.89500000
2023-04-07 0.886600000.89460000
2023-04-06 0.885900000.89390000
2023-04-04 0.885900000.89390000
2023-04-03 0.885900000.89390000
2023-03-31 0.884900000.89290000
2023-03-30 0.883600000.89160000
2023-03-29 0.883500000.89150000
2023-03-28 0.883600000.89160000
2023-03-27 0.883800000.89180000
2023-03-24 0.883500000.89150000
2023-03-23 0.884200000.89220000
2023-03-22 0.884200000.89220000
2023-03-21 0.883800000.89180000
2023-03-20 0.882800000.89080000
2023-03-17 0.881900000.88990000
2023-03-16 0.881200000.88920000
2023-03-15 0.882000000.89000000
2023-03-14 0.881100000.88910000
2023-03-13 0.881400000.88940000
2023-03-10 0.880500000.88850000
2023-03-09 0.881300000.88930000
2023-03-08 0.880700000.88870000
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