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民生加银鑫享债券C 003383
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-04-17 1.006100001.01410000
2017-04-14 1.006200001.01420000
2017-04-13 1.006400001.01440000
2017-04-12 1.006300001.01430000
2017-04-11 1.006200001.01420000
2017-04-10 1.006200001.01420000
2017-04-07 1.005900001.01390000
2017-04-06 1.005600001.01360000
2017-04-05 1.005400001.01340000
2017-03-31 1.004500001.01250000
2017-03-30 1.004300001.01230000
2017-03-29 1.004300001.01230000
2017-03-28 1.004200001.01220000
2017-03-27 1.003900001.01190000
2017-03-24 1.003200001.01120000
2017-03-23 1.003000001.01100000
2017-03-22 1.003000001.01100000
2017-03-21 1.011000001.01100000
2017-03-20 1.011000001.01100000
2017-03-17 1.011000001.01100000
2017-03-16 1.011000001.01100000
2017-03-15 1.010000001.01000000
2017-03-14 1.010000001.01000000
2017-03-13 1.010000001.01000000
2017-03-10 1.010000001.01000000
2017-03-09 1.010000001.01000000
2017-03-08 1.010000001.01000000
2017-03-07 1.010000001.01000000
2017-03-06 1.010000001.01000000
2017-03-03 1.010000001.01000000
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