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基金净值
 
南方安颐混合 003476
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-05 1.064500001.26450000
2023-12-04 1.071700001.27170000
2023-12-01 1.077900001.27790000
2023-11-30 1.078700001.27870000
2023-11-29 1.080800001.28080000
2023-11-28 1.087100001.28710000
2023-11-27 1.084200001.28420000
2023-11-24 1.085500001.28550000
2023-11-23 1.090300001.29030000
2023-11-22 1.087100001.28710000
2023-11-21 1.096200001.29620000
2023-11-20 1.096700001.29670000
2023-11-17 1.095500001.29550000
2023-11-16 1.095600001.29560000
2023-11-15 1.103700001.30370000
2023-11-14 1.101100001.30110000
2023-11-13 1.099800001.29980000
2023-11-10 1.101600001.30160000
2023-11-09 1.104700001.30470000
2023-11-08 1.105800001.30580000
2023-11-07 1.104500001.30450000
2023-11-06 1.105300001.30530000
2023-11-03 1.095600001.29560000
2023-11-02 1.092100001.29210000
2023-11-01 1.096900001.29690000
2023-10-31 1.098200001.29820000
2023-10-30 1.100100001.30010000
2023-10-27 1.095400001.29540000
2023-10-26 1.084100001.28410000
2023-10-25 1.083700001.28370000
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