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汇添富鑫利债券A 003532J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-01-15 1.080000001.08000000
2019-01-14 1.080000001.08000000
2019-01-11 1.079900001.07990000
2019-01-10 1.079900001.07990000
2019-01-09 1.080100001.08010000
2019-01-08 1.079900001.07990000
2019-01-07 1.079200001.07920000
2019-01-04 1.078700001.07870000
2019-01-03 1.078400001.07840000
2019-01-02 1.078000001.07800000
2018-12-31 1.077200001.07720000
2018-12-28 1.076800001.07680000
2018-12-27 1.075700001.07570000
2018-12-26 1.075500001.07550000
2018-12-25 1.075200001.07520000
2018-12-24 1.075200001.07520000
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2018-12-20 1.074600001.07460000
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2018-12-13 1.074700001.07470000
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2018-12-11 1.074900001.07490000
2018-12-10 1.074700001.07470000
2018-12-07 1.074700001.07470000
2018-12-06 1.074800001.07480000
2018-12-05 1.074600001.07460000
2018-12-04 1.074200001.07420000
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