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中金中证500指数增强C 003578
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-03 1.894300001.89430000
2021-12-02 1.883800001.88380000
2021-12-01 1.888500001.88850000
2021-11-30 1.882600001.88260000
2021-11-29 1.877400001.87740000
2021-11-26 1.871600001.87160000
2021-11-25 1.873800001.87380000
2021-11-24 1.873600001.87360000
2021-11-23 1.873600001.87360000
2021-11-22 1.869300001.86930000
2021-11-19 1.851100001.85110000
2021-11-18 1.825800001.82580000
2021-11-17 1.833700001.83370000
2021-11-16 1.823400001.82340000
2021-11-15 1.835300001.83530000
2021-11-12 1.848800001.84880000
2021-11-11 1.833400001.83340000
2021-11-10 1.819800001.81980000
2021-11-09 1.820300001.82030000
2021-11-08 1.808400001.80840000
2021-11-05 1.800300001.80030000
2021-11-04 1.821900001.82190000
2021-11-03 1.809600001.80960000
2021-11-02 1.800000001.80000000
2021-11-01 1.824000001.82400000
2021-10-29 1.806700001.80670000
2021-10-28 1.795700001.79570000
2021-10-27 1.817100001.81710000
2021-10-26 1.832900001.83290000
2021-10-25 1.831000001.83100000
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