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申万菱信安鑫精选混合C 003602
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-15 1.021000001.31300000
2023-09-14 1.021000001.31300000
2023-09-13 1.021000001.31300000
2023-09-12 1.021000001.31300000
2023-09-11 1.021000001.31300000
2023-09-08 1.021000001.31300000
2023-09-07 1.021000001.31300000
2023-09-06 1.021000001.31300000
2023-09-05 1.021000001.31300000
2023-09-04 1.021000001.31300000
2023-09-01 1.021000001.31300000
2023-08-31 1.021000001.31300000
2023-08-30 1.001000001.29300000
2023-08-29 0.990000001.28200000
2023-08-28 0.984000001.27600000
2023-08-25 0.981000001.27300000
2023-08-24 0.993000001.28500000
2023-08-23 0.987000001.27900000
2023-08-22 0.997000001.28900000
2023-08-21 0.991000001.28300000
2023-08-18 0.991000001.28300000
2023-08-17 1.004000001.29600000
2023-08-16 0.998000001.29000000
2023-08-15 1.002000001.29400000
2023-08-14 1.008000001.30000000
2023-08-11 1.007000001.29900000
2023-08-10 1.013000001.30500000
2023-08-09 1.014000001.30600000
2023-08-08 1.020000001.31200000
2023-08-07 1.021000001.31300000
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