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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-10-24 1.227400001.22740000
2017-10-23 1.225000001.22500000
2017-10-20 1.225100001.22510000
2017-10-19 1.225100001.22510000
2017-10-18 1.225200001.22520000
2017-10-17 1.225400001.22540000
2017-10-16 1.225400001.22540000
2017-10-13 1.225500001.22550000
2017-10-12 1.225600001.22560000
2017-10-11 1.225600001.22560000
2017-10-10 1.225600001.22560000
2017-10-09 1.225700001.22570000
2017-09-30 1.226000001.22600000
2017-09-29 1.226000001.22600000
2017-09-28 1.226000001.22600000
2017-09-27 1.226100001.22610000
2017-09-26 1.226100001.22610000
2017-09-25 1.226100001.22610000
2017-09-22 1.226200001.22620000
2017-09-21 1.226300001.22630000
2017-09-20 1.226300001.22630000
2017-09-19 1.226500001.22650000
2017-09-18 1.226600001.22660000
2017-09-15 1.227100001.22710000
2017-09-14 1.227200001.22720000
2017-09-13 1.227400001.22740000
2017-09-12 1.227500001.22750000
2017-09-11 1.227700001.22770000
2017-09-08 1.228200001.22820000
2017-09-07 1.228300001.22830000
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