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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-08-05 2.590000002.59000000
2021-08-04 2.619000002.61900000
2021-08-03 2.493500002.49350000
2021-08-02 2.633600002.63360000
2021-07-30 2.625600002.62560000
2021-07-29 2.574300002.57430000
2021-07-28 2.453900002.45390000
2021-07-27 2.507500002.50750000
2021-07-26 2.607600002.60760000
2021-07-23 2.596000002.59600000
2021-07-22 2.608700002.60870000
2021-07-21 2.547500002.54750000
2021-07-20 2.435300002.43530000
2021-07-19 2.441100002.44110000
2021-07-16 2.451900002.45190000
2021-07-15 2.468400002.46840000
2021-07-14 2.387400002.38740000
2021-07-13 2.463900002.46390000
2021-07-12 2.455900002.45590000
2021-07-09 2.385000002.38500000
2021-07-08 2.291200002.29120000
2021-07-07 2.297100002.29710000
2021-07-06 2.238300002.23830000
2021-07-05 2.236800002.23680000
2021-07-02 2.156000002.15600000
2021-07-01 2.160500002.16050000
2021-06-30 2.193100002.19310000
2021-06-29 2.163400002.16340000
2021-06-28 2.180900002.18090000
2021-06-25 2.201800002.20180000
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