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基金净值
 
民生加银鑫元纯债债券C 003657
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.007100001.35350000
2023-09-27 1.006100001.35250000
2023-09-26 1.005900001.35230000
2023-09-25 1.006200001.35260000
2023-09-22 1.006600001.35300000
2023-09-21 1.006800001.35320000
2023-09-20 1.006400001.35280000
2023-09-19 1.006300001.35270000
2023-09-18 1.006600001.35300000
2023-09-15 1.006900001.35330000
2023-09-14 1.007300001.35370000
2023-09-13 1.007000001.35340000
2023-09-12 1.006500001.35290000
2023-09-11 1.006200001.35260000
2023-09-08 1.006300001.35270000
2023-09-07 1.006400001.35280000
2023-09-06 1.007000001.35340000
2023-09-05 1.007800001.35420000
2023-09-04 1.007600001.35400000
2023-09-01 1.008300001.35470000
2023-08-31 1.009100001.35550000
2023-08-30 1.008700001.35510000
2023-08-29 1.008100001.35450000
2023-08-28 1.008500001.35490000
2023-08-25 1.009100001.35550000
2023-08-24 1.009700001.35610000
2023-08-23 1.009500001.35590000
2023-08-22 1.009400001.35580000
2023-08-21 1.009900001.35630000
2023-08-18 1.009300001.35570000
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