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基金净值

民生加银鑫智纯债债券A 003700

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2017-08-29	1.00270000	1.00270000
2017-08-28	1.00270000	1.00270000
2017-08-25	1.00270000	1.00270000
2017-08-24	1.00270000	1.00270000
2017-08-23	1.00260000	1.00260000
2017-08-22	1.00260000	1.00260000
2017-08-21	1.00250000	1.00250000
2017-08-18	1.00220000	1.00220000
2017-08-17	1.00210000	1.00210000
2017-08-16	1.00210000	1.00210000
2017-08-15	1.00200000	1.00200000
2017-08-14	1.00190000	1.00190000
2017-08-11	1.00160000	1.00160000
2017-08-10	1.00150000	1.00150000
2017-08-09	1.00150000	1.00150000
2017-08-08	1.00140000	1.00140000
2017-08-07	1.00130000	1.00130000
2017-08-04	1.00100000	1.00100000
2017-08-03	1.00090000	1.00090000
2017-08-02	1.00090000	1.00090000
2017-08-01	1.00080000	1.00080000
2017-07-31	1.00070000	1.00070000
2017-07-28	1.00020000	1.00020000
2017-07-27	1.00010000	1.00010000
2017-07-26	1.00010000	1.00010000
2017-07-25	1.00010000	1.00010000
2017-07-24	1.00000000	1.00000000

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