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基金净值
 
国联安鑫盛混合A 003772
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-05-08 1.016000001.04400000
2018-05-07 1.016300001.04430000
2018-05-04 1.016700001.04470000
2018-05-03 1.015300001.04330000
2018-05-02 1.014700001.04270000
2018-04-27 1.016000001.04400000
2018-04-26 1.015600001.04360000
2018-04-25 1.015500001.04350000
2018-04-24 1.015400001.04340000
2018-04-23 1.015700001.04370000
2018-04-20 1.016000001.04400000
2018-04-19 1.016200001.04420000
2018-04-18 1.016300001.04430000
2018-04-17 1.016500001.04450000
2018-04-16 1.022800001.05080000
2018-04-13 1.023100001.05110000
2018-04-12 1.023100001.05110000
2018-04-11 1.023200001.05120000
2018-04-10 1.023300001.05130000
2018-04-09 1.023300001.05130000
2018-04-04 1.023800001.05180000
2018-04-03 1.023900001.05190000
2018-04-02 1.023900001.05190000
2018-03-31 1.023900001.05190000
2018-03-30 1.023900001.05190000
2018-03-29 1.023900001.05190000
2018-03-28 1.024200001.05220000
2018-03-27 1.024400001.05240000
2018-03-26 1.024500001.05250000
2018-03-23 1.025200001.05320000
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