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国联安鑫盛混合A 003772
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-03-22 1.025000001.05300000
2018-03-21 1.024900001.05290000
2018-03-20 1.024700001.05270000
2018-03-19 1.025200001.05320000
2018-03-16 1.025300001.05330000
2018-03-15 1.025300001.05330000
2018-03-14 1.025500001.05350000
2018-03-13 1.025600001.05360000
2018-03-12 1.025500001.05350000
2018-03-09 1.026000001.05400000
2018-03-08 1.025800001.05380000
2018-03-07 1.025800001.05380000
2018-03-06 1.026000001.05400000
2018-03-05 1.026100001.05410000
2018-03-02 1.026600001.05460000
2018-03-01 1.027200001.05520000
2018-02-28 1.026800001.05480000
2018-02-27 1.026900001.05490000
2018-02-26 1.027600001.05560000
2018-02-23 1.027900001.05590000
2018-02-22 1.028000001.05600000
2018-02-14 1.028800001.05680000
2018-02-13 1.028900001.05690000
2018-02-12 1.029100001.05710000
2018-02-09 1.028800001.05680000
2018-02-08 1.028800001.05680000
2018-02-07 1.029200001.05720000
2018-02-06 1.029900001.05790000
2018-02-05 1.030400001.05840000
2018-02-02 1.020700001.04870000
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