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上投摩根安瑞回报混合A 003778
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-19 0.990500001.00050000
2018-12-18 0.990700001.00070000
2018-12-17 0.990800001.00080000
2018-12-14 0.991400001.00140000
2018-12-13 0.991800001.00180000
2018-12-12 0.992300001.00230000
2018-12-11 0.992200001.00220000
2018-12-10 0.992200001.00220000
2018-12-07 0.991900001.00190000
2018-12-06 0.991700001.00170000
2018-12-05 0.991600001.00160000
2018-12-04 0.991600001.00160000
2018-12-03 0.991000001.00100000
2018-11-30 0.991000001.00100000
2018-11-29 0.990900001.00090000
2018-11-28 0.991000001.00100000
2018-11-27 0.991100001.00110000
2018-11-26 0.991000001.00100000
2018-11-23 0.991100001.00110000
2018-11-22 0.991100001.00110000
2018-11-21 0.991200001.00120000
2018-11-20 0.991100001.00110000
2018-11-19 0.991000001.00100000
2018-11-16 0.990900001.00090000
2018-11-15 0.990600001.00060000
2018-11-14 0.990600001.00060000
2018-11-13 0.990200001.00020000
2018-11-12 0.990300001.00030000
2018-11-09 0.990100001.00010000
2018-11-08 0.992000001.00200000
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