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基金净值
 
上投摩根安瑞回报混合C 003779
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-19 0.980200000.98680000
2018-12-18 0.980500000.98710000
2018-12-17 0.980600000.98720000
2018-12-14 0.981200000.98780000
2018-12-13 0.981600000.98820000
2018-12-12 0.982100000.98870000
2018-12-11 0.982100000.98870000
2018-12-10 0.982000000.98860000
2018-12-07 0.981800000.98840000
2018-12-06 0.981700000.98830000
2018-12-05 0.981600000.98820000
2018-12-04 0.981600000.98820000
2018-12-03 0.981400000.98800000
2018-11-30 0.981400000.98800000
2018-11-29 0.981400000.98800000
2018-11-28 0.981500000.98810000
2018-11-27 0.981600000.98820000
2018-11-26 0.981500000.98810000
2018-11-23 0.981600000.98820000
2018-11-22 0.981600000.98820000
2018-11-21 0.981700000.98830000
2018-11-20 0.981700000.98830000
2018-11-19 0.981500000.98810000
2018-11-16 0.981600000.98820000
2018-11-15 0.981200000.98780000
2018-11-14 0.981200000.98780000
2018-11-13 0.980900000.98750000
2018-11-12 0.981000000.98760000
2018-11-09 0.980900000.98750000
2018-11-08 0.982700000.98930000
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