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富国久利稳健配置混合C 003878
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.964700001.14070000
2023-09-27 0.959800001.13580000
2023-09-26 0.953100001.12910000
2023-09-25 0.954300001.13030000
2023-09-22 0.955200001.13120000
2023-09-21 0.946000001.12200000
2023-09-20 0.951400001.12740000
2023-09-19 0.955700001.13170000
2023-09-18 0.960600001.13660000
2023-09-15 0.956700001.13270000
2023-09-14 0.950000001.12600000
2023-09-13 0.954100001.13010000
2023-09-12 0.961600001.13760000
2023-09-11 0.960100001.13610000
2023-09-08 0.951500001.12750000
2023-09-07 0.955200001.13120000
2023-09-06 0.968400001.14440000
2023-09-05 0.969900001.14590000
2023-09-04 0.971400001.14740000
2023-09-01 0.966400001.14240000
2023-08-31 0.966500001.14250000
2023-08-30 0.968600001.14460000
2023-08-29 0.964300001.14030000
2023-08-28 0.948000001.12400000
2023-08-25 0.942200001.11820000
2023-08-24 0.947700001.12370000
2023-08-23 0.942100001.11810000
2023-08-22 0.953500001.12950000
2023-08-21 0.953200001.12920000
2023-08-18 0.959000001.13500000
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