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基金净值
 
中信建投稳惠债券A 003976
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-18 1.011500001.01150000
2018-09-17 1.010700001.01070000
2018-09-14 1.010600001.01060000
2018-09-13 1.010500001.01050000
2018-09-12 1.010400001.01040000
2018-09-11 1.010400001.01040000
2018-09-10 1.010300001.01030000
2018-09-07 1.010100001.01010000
2018-09-06 1.010100001.01010000
2018-09-05 1.010000001.01000000
2018-09-04 1.010000001.01000000
2018-09-03 1.009900001.00990000
2018-08-31 1.010300001.01030000
2018-08-30 1.010200001.01020000
2018-08-29 1.010200001.01020000
2018-08-28 1.010100001.01010000
2018-08-27 1.010000001.01000000
2018-08-24 1.009800001.00980000
2018-08-23 1.009800001.00980000
2018-08-22 1.009700001.00970000
2018-08-21 1.009700001.00970000
2018-08-20 1.009600001.00960000
2018-08-17 1.008800001.00880000
2018-08-16 1.008600001.00860000
2018-08-15 1.008600001.00860000
2018-08-14 1.008500001.00850000
2018-08-13 1.008500001.00850000
2018-08-10 1.008300001.00830000
2018-08-09 1.008300001.00830000
2018-08-08 0.992600000.99260000
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