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东方民丰回报赢安混合A 004005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 1.010200001.02470000
2023-12-06 1.009600001.02410000
2023-12-05 1.008900001.02340000
2023-12-04 1.013200001.02770000
2023-12-01 1.013700001.02820000
2023-11-30 1.013200001.02770000
2023-11-29 1.013900001.02840000
2023-11-28 1.015500001.03000000
2023-11-27 1.014600001.02910000
2023-11-24 1.015200001.02970000
2023-11-23 1.016800001.03130000
2023-11-22 1.015400001.02990000
2023-11-21 1.017800001.03230000
2023-11-20 1.018700001.03320000
2023-11-17 1.017000001.03150000
2023-11-16 1.016600001.03110000
2023-11-15 1.018900001.03340000
2023-11-14 1.017400001.03190000
2023-11-13 1.015600001.03010000
2023-11-10 1.014900001.02940000
2023-11-09 1.015700001.03020000
2023-11-08 1.016700001.03120000
2023-11-07 1.016900001.03140000
2023-11-06 1.016900001.03140000
2023-11-03 1.014000001.02850000
2023-11-02 1.012000001.02650000
2023-11-01 1.014600001.02910000
2023-10-31 1.015000001.02950000
2023-10-30 1.016700001.03120000
2023-10-27 1.014200001.02870000
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