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上投摩根安泽回报混合A 004146
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-29 1.229500001.22950000
2018-10-26 1.184000001.18400000
2018-10-25 1.168800001.16880000
2018-10-24 1.154400001.15440000
2018-10-23 1.139000001.13900000
2018-10-22 1.099700001.09970000
2018-10-19 1.097400001.09740000
2018-10-18 1.096700001.09670000
2018-10-17 1.095900001.09590000
2018-10-16 1.095000001.09500000
2018-10-15 1.089000001.08900000
2018-10-12 1.088600001.08860000
2018-10-11 1.088400001.08840000
2018-10-10 1.088300001.08830000
2018-10-09 1.088200001.08820000
2018-10-08 1.088000001.08800000
2018-09-30 1.086700001.08670000
2018-09-28 1.086400001.08640000
2018-09-27 1.086300001.08630000
2018-09-26 1.086100001.08610000
2018-09-25 1.085900001.08590000
2018-09-21 1.085400001.08540000
2018-09-20 1.085300001.08530000
2018-09-19 1.085100001.08510000
2018-09-18 1.085000001.08500000
2018-09-17 1.084800001.08480000
2018-09-14 1.084400001.08440000
2018-09-13 1.084300001.08430000
2018-09-12 1.084100001.08410000
2018-09-11 1.084000001.08400000
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