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基金净值
 
上投摩根安泽回报混合A 004146
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-30 1.006600001.00660000
2017-03-29 1.008500001.00850000
2017-03-28 1.009200001.00920000
2017-03-27 1.009800001.00980000
2017-03-24 1.009500001.00950000
2017-03-23 1.007400001.00740000
2017-03-17 1.006800001.00680000
2017-03-10 1.005300001.00530000
2017-03-03 1.006400001.00640000
2017-02-24 1.008500001.00850000
2017-02-17 1.005200001.00520000
2017-02-10 1.004200001.00420000
2017-02-03 1.001100001.00110000
2017-01-26 1.001700001.00170000
2017-01-20 1.000200001.00020000
2017-01-18 1.000000001.00000000
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