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基金净值
 
上投摩根安泽回报混合A 004146
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-10 1.083900001.08390000
2018-09-07 1.083500001.08350000
2018-09-06 1.083300001.08330000
2018-09-05 1.083200001.08320000
2018-09-04 1.083000001.08300000
2018-09-03 1.082900001.08290000
2018-08-31 1.082500001.08250000
2018-08-30 1.082400001.08240000
2018-08-29 1.070000001.07000000
2018-08-28 1.069800001.06980000
2018-08-27 1.069700001.06970000
2018-08-24 1.069400001.06940000
2018-08-23 1.069300001.06930000
2018-08-22 1.069200001.06920000
2018-08-21 1.068900001.06890000
2018-08-20 1.059100001.05910000
2018-08-17 1.046300001.04630000
2018-08-16 1.046500001.04650000
2018-08-15 1.046500001.04650000
2018-08-14 1.046500001.04650000
2018-08-13 1.046500001.04650000
2018-08-10 1.046500001.04650000
2018-08-09 1.046500001.04650000
2018-08-08 1.046500001.04650000
2018-08-07 1.047000001.04700000
2018-08-06 1.044800001.04480000
2018-08-03 1.047400001.04740000
2018-08-02 1.049500001.04950000
2018-08-01 1.052700001.05270000
2018-07-31 1.056400001.05640000
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