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上投摩根安泽回报混合C 004147
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-29 1.165100001.16510000
2018-10-26 1.122000001.12200000
2018-10-25 1.107600001.10760000
2018-10-24 1.094000001.09400000
2018-10-23 1.079400001.07940000
2018-10-22 1.068500001.06850000
2018-10-19 1.066300001.06630000
2018-10-18 1.065600001.06560000
2018-10-17 1.064800001.06480000
2018-10-16 1.064000001.06400000
2018-10-15 1.063200001.06320000
2018-10-12 1.062900001.06290000
2018-10-11 1.062700001.06270000
2018-10-10 1.062600001.06260000
2018-10-09 1.062500001.06250000
2018-10-08 1.062400001.06240000
2018-09-30 1.061200001.06120000
2018-09-28 1.060900001.06090000
2018-09-27 1.060700001.06070000
2018-09-26 1.060600001.06060000
2018-09-25 1.060500001.06050000
2018-09-21 1.059900001.05990000
2018-09-20 1.059800001.05980000
2018-09-19 1.059700001.05970000
2018-09-18 1.059600001.05960000
2018-09-17 1.059400001.05940000
2018-09-14 1.059100001.05910000
2018-09-13 1.058900001.05890000
2018-09-12 1.058800001.05880000
2018-09-11 1.058700001.05870000
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