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民生加银鑫弘债券 004184
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-05-28 1.027000001.03850000
2018-05-25 1.026900001.03840000
2018-05-24 1.026800001.03830000
2018-05-23 1.026800001.03830000
2018-05-22 1.026700001.03820000
2018-05-21 1.022600001.03410000
2018-05-18 1.022400001.03390000
2018-05-17 1.022300001.03380000
2018-05-16 1.022200001.03370000
2018-05-15 1.022100001.03360000
2018-05-14 1.022000001.03350000
2018-05-11 1.021800001.03330000
2018-05-10 1.021700001.03320000
2018-05-09 1.021600001.03310000
2018-05-08 1.021500001.03300000
2018-05-07 1.021500001.03300000
2018-05-04 1.021200001.03270000
2018-05-03 1.021100001.03260000
2018-05-02 1.021100001.03260000
2018-04-27 1.020700001.03220000
2018-04-26 1.020600001.03210000
2018-04-25 1.020500001.03200000
2018-04-24 1.020400001.03190000
2018-04-23 1.020300001.03180000
2018-04-20 1.020100001.03160000
2018-04-19 1.020000001.03150000
2018-04-18 1.019900001.03140000
2018-04-17 1.019900001.03140000
2018-04-16 1.019700001.03120000
2018-04-13 1.019200001.03070000
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