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招商中证500指数增强C 004193
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-03 1.481600001.48160000
2021-12-02 1.470900001.47090000
2021-12-01 1.476500001.47650000
2021-11-30 1.472300001.47230000
2021-11-29 1.467900001.46790000
2021-11-26 1.465200001.46520000
2021-11-25 1.461800001.46180000
2021-11-24 1.467200001.46720000
2021-11-23 1.470300001.47030000
2021-11-22 1.466600001.46660000
2021-11-19 1.443500001.44350000
2021-11-18 1.425100001.42510000
2021-11-17 1.427600001.42760000
2021-11-16 1.411700001.41170000
2021-11-15 1.427800001.42780000
2021-11-12 1.435900001.43590000
2021-11-11 1.429800001.42980000
2021-11-10 1.416100001.41610000
2021-11-09 1.418900001.41890000
2021-11-08 1.407300001.40730000
2021-11-05 1.399900001.39990000
2021-11-04 1.421100001.42110000
2021-11-03 1.414100001.41410000
2021-11-02 1.408500001.40850000
2021-11-01 1.430300001.43030000
2021-10-29 1.423600001.42360000
2021-10-28 1.408200001.40820000
2021-10-27 1.434800001.43480000
2021-10-26 1.446500001.44650000
2021-10-25 1.449700001.44970000
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