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前海开源裕和混合A 004218
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 1.286700001.32670000
2023-11-30 1.287200001.32720000
2023-11-29 1.287500001.32750000
2023-11-28 1.289200001.32920000
2023-11-27 1.287600001.32760000
2023-11-24 1.287300001.32730000
2023-11-23 1.291300001.33130000
2023-11-22 1.288200001.32820000
2023-11-21 1.292900001.33290000
2023-11-20 1.293300001.33330000
2023-11-17 1.292100001.33210000
2023-11-16 1.291300001.33130000
2023-11-15 1.295400001.33540000
2023-11-14 1.292800001.33280000
2023-11-13 1.290500001.33050000
2023-11-10 1.289200001.32920000
2023-11-09 1.291000001.33100000
2023-11-08 1.293600001.33360000
2023-11-07 1.293800001.33380000
2023-11-06 1.294800001.33480000
2023-11-03 1.288300001.32830000
2023-11-02 1.283000001.32300000
2023-11-01 1.285300001.32530000
2023-10-31 1.285000001.32500000
2023-10-30 1.285600001.32560000
2023-10-27 1.278700001.31870000
2023-10-26 1.273400001.31340000
2023-10-25 1.272700001.31270000
2023-10-24 1.268300001.30830000
2023-10-23 1.266200001.30620000
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