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前海开源裕和混合A 004218
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-10 1.318300001.35830000
2023-08-09 1.318000001.35800000
2023-08-08 1.320100001.36010000
2023-08-07 1.320400001.36040000
2023-08-04 1.323500001.36350000
2023-08-03 1.322500001.36250000
2023-08-02 1.319300001.35930000
2023-08-01 1.321000001.36100000
2023-07-31 1.323100001.36310000
2023-07-28 1.323200001.36320000
2023-07-27 1.314700001.35470000
2023-07-26 1.316000001.35600000
2023-07-25 1.317800001.35780000
2023-07-24 1.309700001.34970000
2023-07-21 1.309900001.34990000
2023-07-20 1.310100001.35010000
2023-07-19 1.315200001.35520000
2023-07-18 1.316000001.35600000
2023-07-17 1.316400001.35640000
2023-07-14 1.318300001.35830000
2023-07-13 1.317800001.35780000
2023-07-12 1.309600001.34960000
2023-07-11 1.313300001.35330000
2023-07-10 1.310400001.35040000
2023-07-07 1.310500001.35050000
2023-07-06 1.311700001.35170000
2023-07-05 1.312800001.35280000
2023-07-04 1.317000001.35700000
2023-07-03 1.316700001.35670000
2023-06-30 1.311500001.35150000
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