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前海开源裕和混合A 004218

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2019-10-16	1.02980000	1.02980000
2019-10-15	1.03000000	1.03000000
2019-10-14	1.03160000	1.03160000
2019-10-11	1.03190000	1.03190000
2019-10-10	1.03140000	1.03140000
2019-10-09	1.02810000	1.02810000
2019-10-08	1.02600000	1.02600000
2019-09-30	1.02310000	1.02310000
2019-09-27	1.02300000	1.02300000
2019-09-26	1.02410000	1.02410000
2019-09-25	1.02880000	1.02880000
2019-09-24	1.02980000	1.02980000
2019-09-23	1.02680000	1.02680000
2019-09-20	1.02860000	1.02860000
2019-09-19	1.02650000	1.02650000
2019-09-18	1.02620000	1.02620000
2019-09-17	1.02250000	1.02250000
2019-09-16	1.02540000	1.02540000
2019-09-12	1.02350000	1.02350000
2019-09-11	1.02240000	1.02240000
2019-09-10	1.02560000	1.02560000
2019-09-09	1.02600000	1.02600000
2019-09-06	1.02650000	1.02650000
2019-09-05	1.02800000	1.02800000
2019-09-04	1.02750000	1.02750000
2019-09-03	1.02670000	1.02670000
2019-09-02	1.02780000	1.02780000
2019-08-30	1.02780000	1.02780000
2019-08-29	1.02720000	1.02720000
2019-08-28	1.02470000	1.02470000

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