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国寿安保稳诚混合C 004226
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.007300001.35060000
2023-09-21 1.001000001.34430000
2023-09-20 1.001300001.34460000
2023-09-19 1.001600001.34490000
2023-09-18 1.002700001.34600000
2023-09-15 1.004400001.34770000
2023-09-14 1.006400001.34970000
2023-09-13 1.007700001.35100000
2023-09-12 1.008500001.35180000
2023-09-11 1.010700001.35400000
2023-09-08 1.010100001.35340000
2023-09-07 1.011200001.35450000
2023-09-06 1.015100001.35840000
2023-09-05 1.014800001.35810000
2023-09-04 1.016400001.35970000
2023-09-01 1.013900001.35720000
2023-08-31 1.010000001.35330000
2023-08-30 1.009400001.35270000
2023-08-29 1.007300001.35060000
2023-08-28 1.004700001.34800000
2023-08-25 1.007300001.35060000
2023-08-24 1.012100001.35540000
2023-08-23 1.012700001.35600000
2023-08-22 1.018100001.36140000
2023-08-21 1.015500001.35880000
2023-08-18 1.015700001.35900000
2023-08-17 1.019400001.36270000
2023-08-16 1.018400001.36170000
2023-08-15 1.020400001.36370000
2023-08-14 1.021300001.36460000
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