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基金净值
 
国寿安保稳诚混合C 004226
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-05-09 1.010700001.01070000
2017-05-08 1.012100001.01210000
2017-05-05 1.013500001.01350000
2017-05-04 1.013000001.01300000
2017-05-03 1.013300001.01330000
2017-05-02 1.014500001.01450000
2017-04-28 1.014500001.01450000
2017-04-27 1.016300001.01630000
2017-04-26 1.015600001.01560000
2017-04-25 1.016300001.01630000
2017-04-24 1.013900001.01390000
2017-04-21 1.015000001.01500000
2017-04-20 1.015400001.01540000
2017-04-19 1.013600001.01360000
2017-04-18 1.013300001.01330000
2017-04-17 1.012300001.01230000
2017-04-14 1.011500001.01150000
2017-04-13 1.013200001.01320000
2017-04-07 1.016300001.01630000
2017-03-31 1.013800001.01380000
2017-03-24 1.011500001.01150000
2017-03-17 1.005000001.00500000
2017-03-10 1.005000001.00500000
2017-03-03 1.000600001.00060000
2017-02-24 1.002900001.00290000
2017-02-17 1.001300001.00130000
2017-02-10 1.001700001.00170000
2017-02-03 1.001100001.00110000
2017-01-26 1.000500001.00050000
2017-01-20 1.000100001.00010000
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