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基金净值
 
中信建投睿康混合A 004268
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-30 1.007100001.00710000
2017-06-29 1.007200001.00720000
2017-06-28 1.007100001.00710000
2017-06-27 1.007500001.00750000
2017-06-26 1.006800001.00680000
2017-06-23 1.005700001.00570000
2017-06-22 1.005500001.00550000
2017-06-21 1.005300001.00530000
2017-06-20 1.005100001.00510000
2017-06-19 1.005000001.00500000
2017-06-16 1.004600001.00460000
2017-06-15 1.004600001.00460000
2017-06-14 1.004400001.00440000
2017-06-13 1.004400001.00440000
2017-06-12 1.004300001.00430000
2017-06-09 1.004100001.00410000
2017-06-08 1.004000001.00400000
2017-06-07 1.003900001.00390000
2017-06-06 1.003900001.00390000
2017-06-05 1.003900001.00390000
2017-06-02 1.003200001.00320000
2017-06-01 1.002900001.00290000
2017-05-31 1.002500001.00250000
2017-05-26 1.002200001.00220000
2017-05-19 1.001700001.00170000
2017-05-12 1.001200001.00120000
2017-05-05 1.000700001.00070000
2017-04-28 1.000200001.00020000
2017-04-26 1.000000001.00000000
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