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中信建投睿康混合C 004269
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-05-08 1.024500001.02450000
2018-05-07 1.024500001.02450000
2018-05-04 1.020600001.02060000
2018-05-03 1.016600001.01660000
2018-05-02 1.015100001.01510000
2018-04-27 1.018900001.01890000
2018-04-26 1.017800001.01780000
2018-04-25 1.020300001.02030000
2018-04-24 1.018500001.01850000
2018-04-23 1.011900001.01190000
2018-04-20 1.019300001.01930000
2018-04-19 1.026500001.02650000
2018-04-18 1.026400001.02640000
2018-04-17 1.014300001.01430000
2018-04-16 1.022800001.02280000
2018-04-13 1.021400001.02140000
2018-04-12 1.022600001.02260000
2018-04-11 1.025600001.02560000
2018-04-10 1.022900001.02290000
2018-04-09 1.021300001.02130000
2018-04-04 1.020900001.02090000
2018-04-03 1.024900001.02490000
2018-04-02 1.028300001.02830000
2018-03-31 1.025500001.02550000
2018-03-30 1.025500001.02550000
2018-03-29 1.018400001.01840000
2018-03-28 1.016200001.01620000
2018-03-27 1.019500001.01950000
2018-03-26 1.013200001.01320000
2018-03-23 1.007500001.00750000
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