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汇添富民丰回报混合C 004271
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.322100001.32210000
2023-09-21 1.319500001.31950000
2023-09-20 1.322400001.32240000
2023-09-19 1.323300001.32330000
2023-09-18 1.322900001.32290000
2023-09-15 1.323100001.32310000
2023-09-14 1.324500001.32450000
2023-09-13 1.321700001.32170000
2023-09-12 1.320400001.32040000
2023-09-11 1.322500001.32250000
2023-09-08 1.320100001.32010000
2023-09-07 1.320000001.32000000
2023-09-06 1.327200001.32720000
2023-09-05 1.329000001.32900000
2023-09-04 1.329100001.32910000
2023-09-01 1.324600001.32460000
2023-08-31 1.319200001.31920000
2023-08-30 1.321100001.32110000
2023-08-29 1.322000001.32200000
2023-08-28 1.318600001.31860000
2023-08-25 1.319300001.31930000
2023-08-24 1.320300001.32030000
2023-08-23 1.320200001.32020000
2023-08-22 1.326200001.32620000
2023-08-21 1.326300001.32630000
2023-08-18 1.332400001.33240000
2023-08-17 1.337200001.33720000
2023-08-16 1.334900001.33490000
2023-08-15 1.337800001.33780000
2023-08-14 1.335500001.33550000
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