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国联安鑫怡混合C 004327
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-06-26 1.052700001.07570000
2018-06-25 1.024300001.04730000
2018-06-22 0.996800001.01980000
2018-06-21 0.997300001.02030000
2018-06-20 0.997800001.02080000
2018-06-19 0.998300001.02130000
2018-06-15 1.000300001.02330000
2018-06-14 1.000800001.02380000
2018-06-13 1.001300001.02430000
2018-06-12 1.001800001.02480000
2018-06-11 1.002300001.02530000
2018-06-08 1.003800001.02680000
2018-06-07 1.004400001.02740000
2018-06-06 1.004900001.02790000
2018-06-05 1.005400001.02840000
2018-06-04 1.005900001.02890000
2018-06-01 1.007400001.03040000
2018-05-31 1.007900001.03090000
2018-05-30 1.008400001.03140000
2018-05-29 1.009000001.03200000
2018-05-28 1.009500001.03250000
2018-05-25 1.011000001.03400000
2018-05-24 1.011500001.03450000
2018-05-23 1.012100001.03510000
2018-05-22 1.012600001.03560000
2018-05-21 1.013100001.03610000
2018-05-18 1.014600001.03760000
2018-05-17 1.015100001.03810000
2018-05-16 1.015600001.03860000
2018-05-15 1.016100001.03910000
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