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金鹰元盛债券(LOF)E 004333
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.249000001.45000000
2023-09-21 1.246000001.44700000
2023-09-20 1.248000001.44900000
2023-09-19 1.248000001.44900000
2023-09-18 1.249000001.45000000
2023-09-15 1.248000001.44900000
2023-09-14 1.249000001.45000000
2023-09-13 1.250000001.45100000
2023-09-12 1.253000001.45400000
2023-09-11 1.252000001.45300000
2023-09-08 1.250000001.45100000
2023-09-07 1.253000001.45400000
2023-09-06 1.261000001.46200000
2023-09-05 1.263000001.46400000
2023-09-04 1.265000001.46600000
2023-09-01 1.261000001.46200000
2023-08-31 1.261000001.46200000
2023-08-30 1.262000001.46300000
2023-08-29 1.262000001.46300000
2023-08-28 1.259000001.46000000
2023-08-25 1.259000001.46000000
2023-08-24 1.261000001.46200000
2023-08-23 1.259000001.46000000
2023-08-22 1.262000001.46300000
2023-08-21 1.263000001.46400000
2023-08-18 1.264000001.46500000
2023-08-17 1.265000001.46600000
2023-08-16 1.264000001.46500000
2023-08-15 1.265000001.46600000
2023-08-14 1.266000001.46700000
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