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基金净值
 
金鹰元盛债券(LOF)E 004333
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-04-18 1.270000001.47100000
2023-04-17 1.269000001.47000000
2023-04-14 1.267000001.46800000
2023-04-13 1.265000001.46600000
2023-04-12 1.267000001.46800000
2023-04-11 1.265000001.46600000
2023-04-10 1.266000001.46700000
2023-04-07 1.268000001.46900000
2023-04-06 1.267000001.46800000
2023-04-04 1.268000001.46900000
2023-04-03 1.268000001.46900000
2023-03-31 1.267000001.46800000
2023-03-30 1.265000001.46600000
2023-03-29 1.265000001.46600000
2023-03-28 1.265000001.46600000
2023-03-27 1.265000001.46600000
2023-03-24 1.266000001.46700000
2023-03-23 1.266000001.46700000
2023-03-22 1.265000001.46600000
2023-03-21 1.265000001.46600000
2023-03-20 1.264000001.46500000
2023-03-17 1.263000001.46400000
2023-03-16 1.263000001.46400000
2023-03-15 1.263000001.46400000
2023-03-14 1.262000001.46300000
2023-03-13 1.264000001.46500000
2023-03-10 1.262000001.46300000
2023-03-09 1.264000001.46500000
2023-03-08 1.265000001.46600000
2023-03-07 1.266000001.46700000
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