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基金净值
 
金鹰元盛债券(LOF)E 004333
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-04-11 1.083000001.08300000
2017-04-10 1.083000001.08300000
2017-04-07 1.084000001.08400000
2017-04-06 1.084000001.08400000
2017-04-05 1.084000001.08400000
2017-03-31 1.083000001.08300000
2017-03-30 1.083000001.08300000
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2017-03-27 1.084000001.08400000
2017-03-24 1.084000001.08400000
2017-03-23 1.081000001.08100000
2017-03-22 1.081000001.08100000
2017-03-21 1.082000001.08200000
2017-03-20 1.081000001.08100000
2017-03-17 1.082000001.08200000
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2017-03-15 1.080000001.08000000
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2017-03-13 1.079000001.07900000
2017-03-10 1.078000001.07800000
2017-03-09 1.078000001.07800000
2017-03-08 1.079000001.07900000
2017-03-07 1.081000001.08100000
2017-03-06 1.080000001.08000000
2017-03-03 1.080000001.08000000
2017-03-02 1.080000001.08000000
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