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上投摩根安通回报混合A 004361
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-19 1.230000001.26110000
2022-05-18 1.229800001.26090000
2022-05-17 1.230300001.26140000
2022-05-16 1.228000001.25910000
2022-05-13 1.228600001.25970000
2022-05-12 1.225800001.25690000
2022-05-11 1.226500001.25760000
2022-05-10 1.222400001.25350000
2022-05-09 1.217100001.24820000
2022-05-06 1.218400001.24950000
2022-05-05 1.224500001.25560000
2022-04-29 1.225300001.25640000
2022-04-28 1.218900001.25000000
2022-04-27 1.217800001.24890000
2022-04-26 1.202900001.23400000
2022-04-25 1.205400001.23650000
2022-04-22 1.214200001.24530000
2022-04-21 1.214400001.24550000
2022-04-20 1.220600001.25170000
2022-04-19 1.224500001.25560000
2022-04-18 1.223800001.25490000
2022-04-15 1.222000001.25310000
2022-04-14 1.224400001.25550000
2022-04-13 1.221300001.25240000
2022-04-12 1.223700001.25480000
2022-04-11 1.223600001.25470000
2022-04-08 1.230100001.26120000
2022-04-07 1.226500001.25760000
2022-04-06 1.231400001.26250000
2022-04-01 1.229500001.26060000
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