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国寿安保稳寿混合A 004405
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.106700001.38540000
2023-09-21 1.102200001.38090000
2023-09-20 1.104800001.38350000
2023-09-19 1.105700001.38440000
2023-09-18 1.105700001.38440000
2023-09-15 1.105000001.38370000
2023-09-14 1.106700001.38540000
2023-09-13 1.107000001.38570000
2023-09-12 1.107700001.38640000
2023-09-11 1.108200001.38690000
2023-09-08 1.107300001.38600000
2023-09-07 1.108500001.38720000
2023-09-06 1.113800001.39250000
2023-09-05 1.115200001.39390000
2023-09-04 1.117200001.39590000
2023-09-01 1.113400001.39210000
2023-08-31 1.110400001.38910000
2023-08-30 1.111800001.39050000
2023-08-29 1.111200001.38990000
2023-08-28 1.108300001.38700000
2023-08-25 1.103900001.38260000
2023-08-24 1.104200001.38290000
2023-08-23 1.101100001.37980000
2023-08-22 1.104900001.38360000
2023-08-21 1.103300001.38200000
2023-08-18 1.105800001.38450000
2023-08-17 1.109100001.38780000
2023-08-16 1.107200001.38590000
2023-08-15 1.108100001.38680000
2023-08-14 1.108500001.38720000
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