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基金净值
 
中欧康裕混合A 004442
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-06 1.195500001.37750000
2023-06-05 1.199000001.38100000
2023-06-02 1.198700001.38070000
2023-06-01 1.198700001.38070000
2023-05-31 1.198000001.38000000
2023-05-30 1.197900001.37990000
2023-05-29 1.198200001.38020000
2023-05-26 1.199300001.38130000
2023-05-25 1.199100001.38110000
2023-05-24 1.199900001.38190000
2023-05-23 1.202200001.38420000
2023-05-22 1.204800001.38680000
2023-05-19 1.204500001.38650000
2023-05-18 1.205300001.38730000
2023-05-17 1.203600001.38560000
2023-05-16 1.204000001.38600000
2023-05-15 1.206400001.38840000
2023-05-12 1.208000001.39000000
2023-05-11 1.212300001.39430000
2023-05-10 1.213100001.39510000
2023-05-09 1.218000001.40000000
2023-05-08 1.223200001.40520000
2023-05-05 1.216500001.39850000
2023-05-04 1.217200001.39920000
2023-04-28 1.210700001.39270000
2023-04-27 1.208600001.39060000
2023-04-26 1.205700001.38770000
2023-04-25 1.207000001.38900000
2023-04-24 1.205300001.38730000
2023-04-21 1.204900001.38690000
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