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基金净值
 
中欧康裕混合C 004455
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.160800001.34280000
2023-09-27 1.160200001.34220000
2023-09-26 1.159700001.34170000
2023-09-25 1.160600001.34260000
2023-09-22 1.162100001.34410000
2023-09-21 1.160600001.34260000
2023-09-20 1.161800001.34380000
2023-09-19 1.162300001.34430000
2023-09-18 1.162300001.34430000
2023-09-15 1.162600001.34460000
2023-09-14 1.163700001.34570000
2023-09-13 1.161500001.34350000
2023-09-12 1.161600001.34360000
2023-09-11 1.161600001.34360000
2023-09-08 1.161700001.34370000
2023-09-07 1.163300001.34530000
2023-09-06 1.167000001.34900000
2023-09-05 1.167800001.34980000
2023-09-04 1.169700001.35170000
2023-09-01 1.166000001.34800000
2023-08-31 1.165100001.34710000
2023-08-30 1.167400001.34940000
2023-08-29 1.166800001.34880000
2023-08-28 1.165000001.34700000
2023-08-25 1.163000001.34500000
2023-08-24 1.165600001.34760000
2023-08-23 1.166400001.34840000
2023-08-22 1.169600001.35160000
2023-08-21 1.170200001.35220000
2023-08-18 1.173600001.35560000
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