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南方安康混合 004517
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.082100001.40010000
2023-09-27 1.081000001.39900000
2023-09-26 1.079900001.39790000
2023-09-25 1.081200001.39920000
2023-09-22 1.082100001.40010000
2023-09-21 1.079000001.39700000
2023-09-20 1.080800001.39880000
2023-09-19 1.081600001.39960000
2023-09-18 1.082300001.40030000
2023-09-15 1.081900001.39990000
2023-09-14 1.082800001.40080000
2023-09-13 1.082700001.40070000
2023-09-12 1.083600001.40160000
2023-09-11 1.084300001.40230000
2023-09-08 1.083800001.40180000
2023-09-07 1.084200001.40220000
2023-09-06 1.089500001.40750000
2023-09-05 1.089500001.40750000
2023-09-04 1.091100001.40910000
2023-09-01 1.088300001.40630000
2023-08-31 1.087000001.40500000
2023-08-30 1.088300001.40630000
2023-08-29 1.090100001.40810000
2023-08-28 1.085500001.40350000
2023-08-25 1.083900001.40190000
2023-08-24 1.085100001.40310000
2023-08-23 1.083800001.40180000
2023-08-22 1.088800001.40680000
2023-08-21 1.087900001.40590000
2023-08-18 1.090200001.40820000
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