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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 0.892000000.89200000
2023-06-06 0.888400000.88840000
2023-06-05 0.883800000.88380000
2023-06-02 0.881900000.88190000
2023-06-01 0.853400000.85340000
2023-05-31 0.854300000.85430000
2023-05-30 0.879000000.87900000
2023-05-29 0.884100000.88410000
2023-05-26 0.895400000.89540000
2023-05-25 0.893400000.89340000
2023-05-24 0.909500000.90950000
2023-05-23 0.928000000.92800000
2023-05-22 0.935800000.93580000
2023-05-19 0.934300000.93430000
2023-05-18 0.933000000.93300000
2023-05-17 0.922600000.92260000
2023-05-16 0.942200000.94220000
2023-05-15 0.948300000.94830000
2023-05-12 0.936000000.93600000
2023-05-11 0.954400000.95440000
2023-05-10 0.958300000.95830000
2023-05-09 0.959400000.95940000
2023-05-08 0.965700000.96570000
2023-05-05 0.946400000.94640000
2023-05-04 0.943700000.94370000
2023-04-28 0.948600000.94860000
2023-04-27 0.939700000.93970000
2023-04-26 0.942400000.94240000
2023-04-25 0.942300000.94230000
2023-04-24 0.959000000.95900000
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